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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 399.00 | 8 328.00 | 70.00 | 8 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 263.00 | 81 245.00 | 5 018.00 | 86 263.00 |
040 Immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 976.00 | 89 573.00 | 59 403.00 | 148 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
072 Créances – Autres | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
084 Disponibilités | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
110 Total général Actif | 174 501.00 | 89 573.00 | 84 928.00 | 174 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 369.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 607.00 | | | 144 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |