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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CF Disponibilités | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 246.00 | | 44 246.00 | 44 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 279.00 | | | -60 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 535.00 | | | -30 535.00 |
DL TOTAL (I) | -79 814.00 | | | -79 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 353.00 | | | 83 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 681.00 | | | 125 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 931.00 | | | 123 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 535.00 | | | -30 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 350.00 | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 173.00 | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 823.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 925.00 | 5 176.00 | 1 749.00 | 6 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VP Divers | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 702.00 | 33 082.00 | 1 620.00 | 34 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 681.00 | 123 932.00 | 1 749.00 | 125 681.00 |