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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 230.00 | 25 410.00 | 5 820.00 | 31 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 853.00 | 27 387.00 | 94 466.00 | 121 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 046.00 | 52 797.00 | 105 250.00 | 158 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 586.00 | 33 953.00 | 283 633.00 | 317 586.00 |
BZ Autres créances | 167 959.00 | | 167 959.00 | 167 959.00 |
CF Disponibilités | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 907.00 | 33 953.00 | 504 954.00 | 538 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 953.00 | 86 750.00 | 610 204.00 | 696 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 681.00 | 245 229.00 | | 241 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 629.00 | -3 548.00 | | -19 629.00 |
DL TOTAL (I) | 277 052.00 | 296 681.00 | | 277 052.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 276.00 | 30 864.00 | | 68 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 780.00 | 3 465.00 | | 4 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 085.00 | 271 975.00 | | 169 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 011.00 | 49 964.00 | | 63 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 17 177.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 152.00 | 395 443.00 | | 333 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 204.00 | 742 124.00 | | 610 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 944.00 | | 1 803 944.00 | 1 803 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 944.00 | | 1 803 944.00 | 1 803 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 795.00 | |
GE Autres charges | | | 30 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 607.00 | 74 693.00 | | 66 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 607.00 | 80 421.00 | | 66 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 607.00 | -72 421.00 | | -66 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 482.00 | 1 789 168.00 | | 1 881 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 111.00 | 1 792 715.00 | | 1 901 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 629.00 | -3 548.00 | | -19 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 821.00 | 9 966.00 | | 9 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 219.00 | | | 95 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 085.00 | 169 085.00 | | 169 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 276.00 | 68 276.00 | | 68 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 510.00 | 485 546.00 | 4 963.00 | 490 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 152.00 | 333 152.00 | | 333 152.00 |