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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 104 884.00 | 78 969.00 | 25 915.00 | 104 884.00 |
028 Immobilisations corporelles | 493 961.00 | 122 369.00 | 371 592.00 | 493 961.00 |
040 Immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 270.00 | 201 338.00 | 398 933.00 | 600 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116 826.00 | | 116 826.00 | 116 826.00 |
060 Stock marchandises | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
072 Créances – Autres | 305 791.00 | | 305 791.00 | 305 791.00 |
084 Disponibilités | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 748.00 | | 483 748.00 | 483 748.00 |
110 Total général Actif | 1 084 018.00 | 201 338.00 | 882 681.00 | 1 084 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -245 187.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 352 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 445 806.00 | |
172 Autres dettes | | | 162 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 960 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 882 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 026.00 | 82 674.00 | | 11 026.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 432 260.00 | 610 156.00 | | 1 432 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 836.00 | 163 581.00 | | 55 836.00 |
222 Production stockée | 17 942.00 | 32 068.00 | | 17 942.00 |
224 Production immobilisée | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
230 Autres produits | 148.00 | 933.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 567 676.00 | 889 412.00 | | 1 567 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 070.00 | 31 953.00 | | 2 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 070.00 | 10 451.00 | | -2 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 546 351.00 | 253 775.00 | | 546 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 582.00 | -6 481.00 | | -22 582.00 |
242 Autres charges externes. | 885 967.00 | 523 911.00 | | 885 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 154.00 | 14 509.00 | | 27 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 449 774.00 | 143 968.00 | | 449 774.00 |
252 Charges sociales | 104 037.00 | 38 215.00 | | 104 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 600.00 | 45 996.00 | | 80 600.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 071 317.00 | 1 056 300.00 | | 2 071 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -503 641.00 | -166 888.00 | | -503 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 127 122.00 | 87 254.00 | | 127 122.00 |
294 Charges financières | 41 870.00 | 22 473.00 | | 41 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 010.00 | 8 715.00 | | 10 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -183 212.00 | | | -183 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -245 187.00 | -110 822.00 | | -245 187.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 585.00 | | | 119 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 290.00 | | | 127 290.00 |