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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 280.00 | 63 477.00 | 3 803.00 | 67 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 576.00 | 96 098.00 | 14 478.00 | 110 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 920.00 | | 91 920.00 | 91 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 067.00 | 382 475.00 | 165 592.00 | 548 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 111.00 | | 564 111.00 | 564 111.00 |
BZ Autres créances | 237 838.00 | | 237 838.00 | 237 838.00 |
CF Disponibilités | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 344.00 | | 1 117 344.00 | 1 117 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 411.00 | 382 475.00 | 1 282 936.00 | 1 665 411.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 260 289.00 | 210 899.00 | 49 390.00 | 260 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 208 399.00 | | |
DH Report à nouveau | -53 046.00 | 107 591.00 | | -53 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 780.00 | -369 036.00 | | 14 780.00 |
DL TOTAL (I) | 71 734.00 | 56 953.00 | | 71 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 476.00 | 648 014.00 | | 591 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 045.00 | 82 250.00 | | 234 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 249.00 | 362 022.00 | | 286 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 929.00 | 174 637.00 | | 98 929.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 463 186.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 202.00 | 1 730 111.00 | | 1 211 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 936.00 | 1 787 064.00 | | 1 282 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 818.00 | 1 205 127.00 | | 557 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
FD Production vendue biens | 1 374 112.00 | 119 643.00 | 1 493 755.00 | 1 374 112.00 |
FG Production vendue services | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 080.00 | 119 643.00 | 1 538 723.00 | 1 419 080.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 1 295.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 1 295.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 642.00 | -1 295.00 | | 349 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 061.00 | -55 960.00 | | -59 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 457.00 | 3 533 635.00 | | 1 899 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 676.00 | 3 902 672.00 | | 1 884 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 780.00 | -369 036.00 | | 14 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 517.00 | | 39 551.00 | 548 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 739.00 | | 18 551.00 | 241 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 91 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 548 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 858.00 | | 1 000.00 | 176 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 920.00 | | 20 000.00 | 111 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 499.00 | 83 976.00 | | 298 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 991.00 | 43 908.00 | | 166 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 338.00 | 2 662.00 | | 9 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 170.00 | 37 406.00 | | 122 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 250.00 | 286 250.00 | | 286 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
UX Autres créances clients | 564 111.00 | | | 564 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 384.00 | 124 000.00 | 423 384.00 | 547 384.00 |
VI Groupe et associés | 234 045.00 | 4 045.00 | 230 000.00 | 234 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 383.00 | | | 153 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 870.00 | 801 950.00 | 91 920.00 | 893 870.00 |
VW T.V.A. | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 202.00 | 557 818.00 | 653 384.00 | 1 211 202.00 |