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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 180 580.00 | 175 450.00 | 5 130.00 | 180 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 580.00 | 175 450.00 | 5 130.00 | 180 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
060 Stock marchandises | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
072 Créances – Autres | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 55 888.00 | | 55 888.00 | 55 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 213.00 | | 126 213.00 | 126 213.00 |
110 Total général Actif | 306 794.00 | 175 450.00 | 131 343.00 | 306 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 892.00 | | | 109 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
230 Autres produits | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 929.00 | | | 156 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 850.00 | | | 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 346.00 | | | 346.00 |
242 Autres charges externes. | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 841.00 | | | -11 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
252 Charges sociales | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
262 Autres charges | 475.00 | | | 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 519.00 | | | 145 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 785.00 | | | 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 795.00 | | | 179 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 785.00 | | | 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |