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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 4 442.00 | 2 528.00 | 6 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 988.00 | 6 284.00 | 34 704.00 | 40 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BN En cours de production de biens | 95 783.00 | | 95 783.00 | 95 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 972.00 | | 543 972.00 | 543 972.00 |
BZ Autres créances | 65 383.00 | | 65 383.00 | 65 383.00 |
CF Disponibilités | 346 096.00 | | 346 096.00 | 346 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 052 730.00 | | 1 052 730.00 | 1 052 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 718.00 | 6 284.00 | 1 087 434.00 | 1 093 718.00 |
CU Autres participations | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 8 250.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 052.00 | 74 694.00 | | 8 052.00 |
DH Report à nouveau | -2 063.00 | | | -2 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 425.00 | -2 063.00 | | 8 425.00 |
DL TOTAL (I) | 16 664.00 | 82 380.00 | | 16 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 41.00 | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 127.00 | 182 982.00 | | 704 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 378.00 | 41 405.00 | | 199 378.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 008.00 | | | 166 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 770.00 | 276 548.00 | | 1 070 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 434.00 | 358 928.00 | | 1 087 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 770.00 | 276 548.00 | | 1 070 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 301.00 | | 4 312.00 | 37 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 32 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 40 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 489.00 | | 4 312.00 | 28 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 809.00 | 1 475.00 | | 4 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 1 475.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 127.00 | 704 127.00 | | 704 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 008.00 | 166 008.00 | | 166 008.00 |
UX Autres créances clients | 543 972.00 | 543 972.00 | | 543 972.00 |
VB T. V. A. | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 355.00 | 609 355.00 | | 609 355.00 |
VW T.V.A. | 199 120.00 | 199 120.00 | | 199 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 770.00 | 1 070 770.00 | | 1 070 770.00 |