| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 100 160.00 | | 100 160.00 | 100 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 160.00 | | 100 160.00 | 100 160.00 |
060 Stock marchandises | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 359.00 | 1 297.00 | 11 062.00 | 12 359.00 |
072 Créances – Autres | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
084 Disponibilités | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 857.00 | 1 297.00 | 23 560.00 | 24 857.00 |
110 Total général Actif | 125 017.00 | 1 297.00 | 123 720.00 | 125 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 720.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 850.00 | 2 585.00 | | 5 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 12 280.00 | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 850.00 | 14 865.00 | | 17 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -382.00 | 2 585.00 | | -382.00 |
242 Autres charges externes. | 4 433.00 | 4 131.00 | | 4 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | 65.00 | | 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 442.00 | 12 782.00 | | 9 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 408.00 | 2 083.00 | | 8 408.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 836.00 | 564.00 | | 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 228.00 | | 1 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 438.00 | 1 295.00 | | 6 438.00 |