| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 293.00 | 7 798.00 | 2 495.00 | 10 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 848.00 | 7 798.00 | 38 050.00 | 45 848.00 |
BT Marchandises | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 805.00 | 4 366.00 | 285 439.00 | 289 805.00 |
BZ Autres créances | 183 860.00 | | 183 860.00 | 183 860.00 |
CF Disponibilités | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 211.00 | 4 366.00 | 533 845.00 | 538 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 059.00 | 12 164.00 | 571 895.00 | 584 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
DH Report à nouveau | | -5 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 227.00 | 30 255.00 | | -9 227.00 |
DL TOTAL (I) | 55 051.00 | 64 278.00 | | 55 051.00 |
DP Provisions pour risques | 11 917.00 | 10 302.00 | | 11 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 917.00 | 10 302.00 | | 11 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 27 103.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 503.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888.00 | | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 734.00 | 193 124.00 | | 263 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 591.00 | 138 294.00 | | 101 591.00 |
EA Autres dettes | 138 084.00 | 158 852.00 | | 138 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 927.00 | 517 876.00 | | 504 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 895.00 | 592 457.00 | | 571 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 927.00 | 517 373.00 | | 504 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 840.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 842.00 | | 198 706.00 | 50 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203 699.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 699.00 | 35 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 700.00 | 45 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 960.00 | | 1 333.00 | 8 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 881.00 | | 197 373.00 | 41 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 458.00 | 1 341.00 | | 6 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 458.00 | 1 341.00 | | 6 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 302.00 | 1 616.00 | | 10 302.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 302.00 | 5 982.00 | | 10 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 981.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 734.00 | 263 734.00 | | 263 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 084.00 | 138 084.00 | | 138 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
UX Autres créances clients | 252 609.00 | | | 252 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
VB T. V. A. | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VC Groupe et associés | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 288.00 | | | 156 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 310.00 | 470 225.00 | 55 085.00 | 525 310.00 |
VW T.V.A. | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 039.00 | 504 039.00 | | 504 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |