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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 441 132.00 | 285 171.00 | 155 962.00 | 441 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 562.00 | 401 489.00 | 324 073.00 | 725 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 301.00 | 251 383.00 | 42 918.00 | 294 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 995.00 | 942 042.00 | 524 953.00 | 1 466 995.00 |
BT Marchandises | 786 604.00 | | 786 604.00 | 786 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 779.00 | | 1 277 779.00 | 1 277 779.00 |
BZ Autres créances | 366 106.00 | | 366 106.00 | 366 106.00 |
CF Disponibilités | 195 641.00 | | 195 641.00 | 195 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 008.00 | | 2 656 008.00 | 2 656 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 004.00 | 942 042.00 | 3 180 961.00 | 4 123 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 906 166.00 | | | 906 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 534.00 | | | -117 534.00 |
DL TOTAL (I) | 843 632.00 | | | 843 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 408.00 | | | 830 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 923.00 | | | 1 230 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 136.00 | | | 272 136.00 |
EA Autres dettes | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 329.00 | | | 2 337 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 961.00 | | | 3 180 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 779.00 | | | 1 592 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 818 741.00 | 3 321 519.00 | 7 140 260.00 | 3 818 741.00 |
FG Production vendue services | 232 601.00 | | 232 601.00 | 232 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 341.00 | 3 321 519.00 | 7 372 860.00 | 4 051 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 608 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 758 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 580.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 819 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 004.00 | | | 232 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 338.00 | | | 218 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 581.00 | | | 120 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 851.00 | | | 120 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 487.00 | | | 97 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 826 594.00 | | | 7 826 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 944 128.00 | | | 7 944 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 534.00 | | | -117 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 711.00 | | | 167 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 613.00 | | 95 678.00 | 1 665 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 295.00 | 1 466 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 295.00 | 1 460 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 613.00 | | 95 678.00 | 1 656 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 176.00 | 141 580.00 | 170 714.00 | 971 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 176.00 | 141 580.00 | 170 714.00 | 967 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 923.00 | 1 230 923.00 | | 1 230 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 764.00 | 127 764.00 | | 127 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 779.00 | 1 277 779.00 | | 1 277 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 186 767.00 | 186 767.00 | | 186 767.00 |
VC Groupe et associés | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 071.00 | 85 521.00 | 744 550.00 | 830 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724 150.00 | | | 724 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VP Divers | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 059.00 | 90 059.00 | | 90 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 739.00 | 1 661 739.00 | 2 000.00 | 1 663 739.00 |
VW T.V.A. | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 329.00 | 1 592 779.00 | 744 550.00 | 2 337 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 064.00 | | | 143 064.00 |
ST Autres comptes | 743 211.00 | | | 743 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 539.00 | | | 128 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 188 468.00 | | | 1 188 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 641.00 | | | 91 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 550.00 | | | 282 550.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 253 150.00 | | | 2 253 150.00 |