| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 646 337.00 | 27 892 397.00 | 16 753 940.00 | 44 646 337.00 |
AH Fonds commercial | 15 900 000.00 | | 15 900 000.00 | 15 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 806 279.00 | 941 912.00 | 15 864 367.00 | 16 806 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 357 433.00 | 4 332 324.00 | 25 109.00 | 4 357 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 011 114.00 | 35 185 143.00 | 61 825 971.00 | 97 011 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 928.00 | | 198 928.00 | 198 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 762 845.00 | 856 152.00 | 51 906 693.00 | 52 762 845.00 |
BZ Autres créances | 54 705 628.00 | 1 243 719.00 | 53 461 909.00 | 54 705 628.00 |
CF Disponibilités | 175 673.00 | | 175 673.00 | 175 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580 085.00 | | 580 085.00 | 580 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 423 159.00 | 2 099 871.00 | 106 323 287.00 | 108 423 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 434 273.00 | 37 285 014.00 | 168 149 258.00 | 205 434 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
CU Autres participations | 15 301 064.00 | 2 018 510.00 | 13 282 554.00 | 15 301 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 252 490.00 | 3 252 490.00 | | 3 252 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 249.00 | 325 249.00 | | 325 249.00 |
DH Report à nouveau | 854.00 | | | 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 613 682.00 | 54 561 854.00 | | 49 613 682.00 |
DL TOTAL (I) | 53 192 275.00 | 58 139 593.00 | | 53 192 275.00 |
DP Provisions pour risques | 156 901.00 | 573 894.00 | | 156 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 901.00 | 573 894.00 | | 156 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 609.00 | 196 888.00 | | 176 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 261 408.00 | 20 888 668.00 | | 21 261 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 023 885.00 | 34 676 475.00 | | 51 023 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 948 850.00 | 21 465 333.00 | | 25 948 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 760.00 | 1 862 521.00 | | 293 760.00 |
EA Autres dettes | 11 300 372.00 | 13 158 143.00 | | 11 300 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 795 198.00 | 4 992 404.00 | | 4 795 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 800 083.00 | 97 240 431.00 | | 114 800 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 149 258.00 | 155 953 918.00 | | 168 149 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 261 408.00 | | | 21 261 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 050 792.00 | 22 682 327.00 | 280 733 119.00 | 258 050 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 050 792.00 | 22 682 327.00 | 280 733 119.00 | 258 050 792.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 764 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 489 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 897 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 256 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 266 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 690 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 493.00 | |
GE Autres charges | | | 42 028 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 167 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 322 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 890 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 424 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 262 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946 054.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 434 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 068.00 | 20 364.00 | | 145 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 481.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 370 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 068.00 | 469 499.00 | | 145 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 670.00 | 97 676.00 | | 142 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 140 688.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 230 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 670.00 | 468 566.00 | | 167 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 602.00 | 932.00 | | -22 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 536 598.00 | 5 420 517.00 | | 5 536 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 262 061.00 | 22 565 851.00 | | 20 262 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 956 700.00 | 250 673 324.00 | | 299 956 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 343 017.00 | 196 111 470.00 | | 250 343 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 613 682.00 | 54 561 854.00 | | 49 613 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 131 872.00 | | 25 303 731.00 | 82 131 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | 1 482 827.00 | 15 301 064.00 | 34 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 000.00 | 10 390 489.00 | 97 011 114.00 | 34 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 907 662.00 | 77 352 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 357 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 537 890.00 | | 24 722 389.00 | 61 537 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 339 434.00 | | 17 998.00 | 4 339 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 254 548.00 | | 563 344.00 | 16 254 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 476 029.00 | 8 690 603.00 | | 24 476 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 161 873.00 | 8 672 436.00 | | 20 161 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 314 156.00 | 18 167.00 | | 4 314 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 399 452.00 | | 399 452.00 | 399 452.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 894.00 | 47 492.00 | 464 485.00 | 573 894.00 |
6T Sur comptes clients | 919 298.00 | 441 799.00 | 504 945.00 | 919 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 243 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 343 750.00 | 3 704 028.00 | 929 397.00 | 1 343 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917 644.00 | 3 751 520.00 | 1 393 882.00 | 1 917 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489 292.00 | 969 430.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 262 229.00 | 424 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 261 408.00 | | 21 261 408.00 | 21 261 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 023 885.00 | 51 023 885.00 | | 51 023 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 958 144.00 | 11 958 144.00 | | 11 958 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 108 538.00 | 5 108 538.00 | | 5 108 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 760.00 | 293 760.00 | | 293 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442 193.00 | 4 442 193.00 | | 4 442 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 795 198.00 | 4 795 198.00 | | 4 795 198.00 |
UX Autres créances clients | 52 659 628.00 | 52 659 628.00 | | 52 659 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 218.00 | 103 218.00 | | 103 218.00 |
VB T. V. A. | 6 138 381.00 | 6 138 381.00 | | 6 138 381.00 |
VC Groupe et associés | 42 622 667.00 | 42 622 667.00 | | 42 622 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 609.00 | 176 609.00 | | 176 609.00 |
VI Groupe et associés | 6 858 179.00 | 6 858 179.00 | | 6 858 179.00 |
VP Divers | 144 783.00 | 144 783.00 | | 144 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154 463.00 | 1 154 463.00 | | 1 154 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 751 332.00 | 5 751 332.00 | | 5 751 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 085.00 | 580 085.00 | | 580 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 048 558.00 | 108 048 558.00 | | 108 048 558.00 |
VW T.V.A. | 7 727 705.00 | 7 727 705.00 | | 7 727 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 800 082.00 | 93 538 674.00 | 21 261 408.00 | 114 800 082.00 |