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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 006.00 | 21 844.00 | 22 162.00 | 44 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 938.00 | 21 844.00 | 479 094.00 | 500 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CF Disponibilités | 139 548.00 | | 139 548.00 | 139 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 436.00 | 21 844.00 | 634 592.00 | 656 436.00 |
CU Autres participations | 456 932.00 | | 456 932.00 | 456 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 258 662.00 | 274 679.00 | | 258 662.00 |
DH Report à nouveau | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717.00 | 10 083.00 | | -717.00 |
DL TOTAL (I) | 581 491.00 | 608 308.00 | | 581 491.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 11 381.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 353.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 2 856.00 | | 3 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 933.00 | 28 142.00 | | 39 933.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 102.00 | 42 738.00 | | 53 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 592.00 | 651 046.00 | | 634 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 22 885.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 22 885.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -22 722.00 | | -65.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -260.00 | 3 198.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 590.00 | 260 131.00 | | 210 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 307.00 | 250 047.00 | | 211 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717.00 | 10 083.00 | | -717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 154.00 | | 15 784.00 | 485 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 222.00 | | 15 784.00 | 28 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 932.00 | | | 456 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 377.00 | 4 467.00 | | 17 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 377.00 | 4 467.00 | | 17 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VC Groupe et associés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VW T.V.A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |