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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AN Terrains | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 737.00 | 63 688.00 | 6 049.00 | 69 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 915.00 | 78 402.00 | 10 513.00 | 88 915.00 |
BT Marchandises | 278 306.00 | | 278 306.00 | 278 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 766.00 | | 192 766.00 | 192 766.00 |
BZ Autres créances | 49 105.00 | | 49 105.00 | 49 105.00 |
CF Disponibilités | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 440.00 | | 553 440.00 | 553 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 355.00 | 78 402.00 | 563 953.00 | 642 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 178.00 | 41 570.00 | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 369.00 | 6 607.00 | | -52 369.00 |
DL TOTAL (I) | 13 808.00 | 114 178.00 | | 13 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 223.00 | 310 171.00 | | 304 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 484.00 | 104 342.00 | | 187 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 989.00 | 56 152.00 | | 56 989.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 10 739.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 145.00 | 482 655.00 | | 550 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 953.00 | 596 832.00 | | 563 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 145.00 | 481 089.00 | | 400 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 646.00 | 152 374.00 | | 152 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 915.00 | | | 88 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 475.00 | | | 80 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 073.00 | 3 329.00 | | 75 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 098.00 | 3 329.00 | | 71 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 484.00 | 187 484.00 | | 187 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UX Autres créances clients | 192 766.00 | 192 766.00 | | 192 766.00 |
VB T. V. A. | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 646.00 | 152 646.00 | | 152 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 576.00 | 1 576.00 | 150 000.00 | 151 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 221.00 | 263 221.00 | | 263 221.00 |
VW T.V.A. | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 145.00 | 400 145.00 | 150 000.00 | 550 145.00 |