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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 973.00 | 13 902.00 | 26 071.00 | 39 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 352.00 | 27 181.00 | 28 171.00 | 55 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BZ Autres créances | 158 662.00 | | 158 662.00 | 158 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 2 325 106.00 | | 2 325 106.00 | 2 325 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 050.00 | | 2 567 050.00 | 2 567 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 402.00 | 27 181.00 | 2 595 221.00 | 2 622 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 611 469.00 | | | 611 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 625 069.00 | | | 625 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 825.00 | | | 363 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 068.00 | | | 267 068.00 |
EA Autres dettes | 948 779.00 | | | 948 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 152.00 | | | 1 970 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 221.00 | | | 2 595 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 152.00 | | | 1 970 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 871.00 | | 20 481.00 | 34 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 592.00 | | 18 381.00 | 21 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 477.00 | 5 704.00 | | 21 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 198.00 | 5 704.00 | | 8 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 825.00 | 363 825.00 | | 363 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 177.00 | 128 177.00 | | 128 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 908.00 | 126 908.00 | | 126 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 779.00 | 948 779.00 | | 948 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 615.00 | 122 615.00 | | 122 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 441.00 | 170 341.00 | 2 100.00 | 172 441.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 672.00 | 1 969 672.00 | | 1 969 672.00 |