| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 422.00 | 5 015.00 | 407.00 | 5 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 611.00 | 13 770.00 | 2 840.00 | 16 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 960.00 | 18 786.00 | 100 174.00 | 118 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 907.00 | 18 786.00 | 106 120.00 | 124 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 198.00 | 79 725.00 | | 91 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 551.00 | 11 473.00 | | 5 551.00 |
DL TOTAL (I) | 97 850.00 | 92 298.00 | | 97 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 279.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053.00 | 2 615.00 | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 6 592.00 | | 4 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907.00 | 4 941.00 | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 270.00 | 14 428.00 | | 8 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 120.00 | 106 727.00 | | 106 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 270.00 | 14 428.00 | | 8 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 826.00 | 6 000.00 | 63 826.00 | 57 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 826.00 | 6 000.00 | 63 826.00 | 57 826.00 |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 1 988.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 130.00 | 61 734.00 | | 64 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 578.00 | 50 260.00 | | 58 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 551.00 | 11 473.00 | | 5 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 410.00 | | 21 551.00 | 97 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 713.00 | | 1 710.00 | 3 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 570.00 | | 19 841.00 | 91 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 953.00 | 2 833.00 | | 15 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 1 303.00 | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 240.00 | 1 530.00 | | 12 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 014.00 | 5 888.00 | 2 126.00 | 8 014.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |