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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 716 400.00 | | 1 716 400.00 | 1 716 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 1 738.00 | 1 400.00 | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 873.00 | 92 431.00 | 194 441.00 | 286 873.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 54 175.00 | | 54 175.00 | 54 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 957.00 | 94 620.00 | 1 968 336.00 | 2 062 957.00 |
BT Marchandises | 167 754.00 | | 167 754.00 | 167 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 887.00 | | 35 887.00 | 35 887.00 |
BZ Autres créances | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CF Disponibilités | 318 201.00 | | 318 201.00 | 318 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 418.00 | | 532 418.00 | 532 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 375.00 | 94 620.00 | 2 500 754.00 | 2 595 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DG Autres réserves | 1 668 620.00 | 1 522 810.00 | | 1 668 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 770.00 | 145 810.00 | | 154 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 946.00 | 1 684 175.00 | | 1 838 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 849.00 | 440 237.00 | | 437 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 347.00 | 33 054.00 | | 33 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 309.00 | 81 263.00 | | 69 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 708.00 | 61 315.00 | | 119 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 5.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 808.00 | 615 877.00 | | 661 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 754.00 | 2 300 052.00 | | 2 500 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 334.00 | 345 113.00 | | 347 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 876.00 | | 207 264.00 | 1 913 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 184.00 | 2 062 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 184.00 | 290 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 850.00 | | | 1 716 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 931.00 | | 157 264.00 | 190 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | | 50 000.00 | 6 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 449.00 | 47 715.00 | 49 544.00 | 96 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 999.00 | 47 715.00 | 49 544.00 | 95 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 184.00 | 100 184.00 | | 100 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 374.00 | 122 950.00 | 266 022.00 | 437 374.00 |
VI Groupe et associés | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 434.00 | | | 191 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 860.00 | | | 193 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 381.00 | 46 461.00 | 1 920.00 | 48 381.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 808.00 | 347 384.00 | 266 022.00 | 661 808.00 |