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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 325.00 | | 617 325.00 | 617 325.00 |
BZ Autres créances | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 859.00 | | 645 859.00 | 645 859.00 |
CU Autres participations | 617 325.00 | | 617 325.00 | 617 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 392 332.00 | 322 436.00 | | 392 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 961.00 | 69 896.00 | | 74 961.00 |
DL TOTAL (I) | 540 994.00 | 466 032.00 | | 540 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 865.00 | 86 657.00 | | 104 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 865.00 | 162 242.00 | | 104 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 859.00 | 628 274.00 | | 645 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 865.00 | 162 242.00 | | 104 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039.00 | 8 104.00 | | 3 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 961.00 | 69 896.00 | | 74 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 325.00 | | | 617 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 325.00 | | | 617 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
VI Groupe et associés | 104 865.00 | 104 865.00 | | 104 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 865.00 | 104 865.00 | | 104 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 43.00 | | |
ST Autres comptes | 300.00 | 873.00 | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300.00 | 916.00 | | 300.00 |