| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 191 896.00 | 706 293.00 | 485 603.00 | 1 191 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 551.00 | 888 710.00 | 485 841.00 | 1 374 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 099.00 | 139 888.00 | 113 211.00 | 253 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 078.00 | 1 734 891.00 | 1 121 186.00 | 2 856 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 361.00 | 8 225.00 | 503 136.00 | 511 361.00 |
BZ Autres créances | 266 411.00 | | 266 411.00 | 266 411.00 |
CF Disponibilités | 133 154.00 | | 133 154.00 | 133 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 382.00 | 8 225.00 | 971 157.00 | 979 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 460.00 | 1 743 117.00 | 2 092 343.00 | 3 835 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 100.00 | 190 100.00 | | 190 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
DH Report à nouveau | -1 011 691.00 | -433 924.00 | | -1 011 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 520.00 | -577 767.00 | | -156 520.00 |
DL TOTAL (I) | -968 516.00 | -811 996.00 | | -968 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164 045.00 | 1 976 600.00 | | 2 164 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 010.00 | 440 858.00 | | 573 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 605.00 | 254 132.00 | | 247 605.00 |
EA Autres dettes | | 7 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 984 660.00 | 2 679 472.00 | | 2 984 660.00 |
ED (V) | 76 199.00 | 85 849.00 | | 76 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 343.00 | 1 953 324.00 | | 2 092 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 721.00 | 2 285 795.00 | | 2 435 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 908.00 | | 151 170.00 | 2 704 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 856 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 819 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 377.00 | | 151 170.00 | 2 668 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 891.00 | 347 001.00 | | 1 387 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 891.00 | 347 001.00 | | 1 387 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 885.00 | 8 225.00 | 8 885.00 | 8 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 885.00 | 8 225.00 | 8 885.00 | 8 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 885.00 | 8 225.00 | 8 885.00 | 8 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 225.00 | 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 617 939.00 | 1 069 000.00 | 548 939.00 | 1 617 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 010.00 | 573 010.00 | | 573 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 029.00 | 146 029.00 | | 146 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 488.00 | 93 488.00 | | 93 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
UX Autres créances clients | 511 361.00 | 511 361.00 | | 511 361.00 |
VB T. V. A. | 256 816.00 | 256 816.00 | | 256 816.00 |
VI Groupe et associés | 546 107.00 | 546 107.00 | | 546 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 588.00 | 794 057.00 | 36 531.00 | 830 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 660.00 | 2 435 721.00 | 548 939.00 | 2 984 660.00 |