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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 700.00 | 7 910.00 | 19 790.00 | 27 700.00 |
AN Terrains | 148 522.00 | | 148 522.00 | 148 522.00 |
AP Constructions | 386 724.00 | 56 613.00 | 330 111.00 | 386 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 617.00 | 25 999.00 | 38 618.00 | 64 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 383.00 | 31 232.00 | 11 151.00 | 42 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 884.00 | 124 894.00 | 602 990.00 | 727 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 706.00 | | 522 706.00 | 522 706.00 |
BZ Autres créances | 169 318.00 | | 169 318.00 | 169 318.00 |
CF Disponibilités | 309 895.00 | | 309 895.00 | 309 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 966.00 | | 1 053 966.00 | 1 053 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 850.00 | 124 894.00 | 1 656 956.00 | 1 781 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 631 842.00 | 636 539.00 | | 631 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 426.00 | 222 303.00 | | 130 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
DL TOTAL (I) | 790 339.00 | 869 842.00 | | 790 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 922.00 | 18 008.00 | | 453 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 489.00 | 13.00 | | 59 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 046.00 | 99 799.00 | | 151 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 372.00 | 258 268.00 | | 130 372.00 |
EA Autres dettes | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 617.00 | 376 088.00 | | 866 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 956.00 | 1 245 930.00 | | 1 656 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 670.00 | 364 076.00 | | 395 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 502 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 502 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 820.00 | 2 900.00 | | 6 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 530.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 267.00 | 2 370.00 | | 6 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 450.00 | 81 131.00 | | 42 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 503.00 | 2 253 592.00 | | 2 539 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 077.00 | 2 031 289.00 | | 2 409 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 426.00 | 222 303.00 | | 130 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 124.00 | | 445 940.00 | 282 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 727 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 642 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 486.00 | | 445 940.00 | 196 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 271.00 | 27 803.00 | 181.00 | 97 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 178.00 | 1 872.00 | | 9 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 093.00 | 25 932.00 | 181.00 | 88 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 048.00 | 151 048.00 | | 151 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 372.00 | 130 372.00 | | 130 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 522 706.00 | 522 706.00 | | 522 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 922.00 | 45 511.00 | 122 018.00 | 453 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 087.00 | | | 94 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 318.00 | 169 318.00 | | 169 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 618.00 | 726 758.00 | 860.00 | 727 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 081.00 | 395 670.00 | 122 018.00 | 804 081.00 |