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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 4 000.00 | 2 900.00 | 6 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346.00 | 2 689.00 | 1 657.00 | 4 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 171.00 | 90 373.00 | 35 798.00 | 126 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 201.00 | 969 467.00 | 1 121 733.00 | 2 091 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200 426.00 | | 3 200 426.00 | 3 200 426.00 |
BZ Autres créances | 270 378.00 | | 270 378.00 | 270 378.00 |
CF Disponibilités | 2 023 867.00 | | 2 023 867.00 | 2 023 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 910.00 | | 5 526 910.00 | 5 526 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 618 110.00 | 969 467.00 | 6 648 643.00 | 7 618 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 937 462.00 | 872 405.00 | 1 065 057.00 | 1 937 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 238.00 | 287 088.00 | | 307 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 662.00 | 406 212.00 | | 596 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 709.00 | 14 355.00 | | 28 709.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
DG Autres réserves | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
DH Report à nouveau | 312 923.00 | -33 602.00 | | 312 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 856.00 | 360 879.00 | | 1 046 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 697.00 | 114 706.00 | | 27 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 919.00 | 1 182 472.00 | | 2 352 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 723 854.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 769.00 | 49 799.00 | | 41 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715 869.00 | 152 627.00 | | 1 715 869.00 |
EA Autres dettes | 1 997 932.00 | 21 622.00 | | 1 997 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 192.00 | 539 405.00 | | 538 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 107.00 | 1 502 773.00 | | 4 294 107.00 |
ED (V) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 648 643.00 | 2 685 245.00 | | 6 648 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 294 107.00 | 951 428.00 | | 4 294 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 5 001.00 | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 100.00 | 459 057.00 | 469 157.00 | 10 100.00 |
FG Production vendue services | 33 108.00 | 4 281 753.00 | 4 314 861.00 | 33 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 208.00 | 4 740 810.00 | 4 784 018.00 | 43 208.00 |
FM Production stockée | | | -25 727.00 | |
FN Production immobilisée | | | 265 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 945.00 | |
GE Autres charges | | | 17 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 448.00 | 8 692.00 | | 16 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 792.00 | | | 110 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 240.00 | 10 233.00 | | 127 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 013.00 | 14 705.00 | | 24 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 707.00 | 35.00 | | 305 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 719.00 | 14 740.00 | | 329 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 479.00 | -4 507.00 | | -202 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 624.00 | -219 337.00 | | -226 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167 830.00 | 2 003 194.00 | | 5 167 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 974.00 | 1 642 315.00 | | 4 120 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 856.00 | 360 879.00 | | 1 046 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 029.00 | | 807 565.00 | 2 097 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 149 834.00 | | 787 627.00 | 1 149 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 507 446.00 | 305 947.00 | 2 091 201.00 | 507 446.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 937 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 446.00 | 305 580.00 | 6 900.00 | 507 446.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | 130 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 926.00 | | | 819 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 687.00 | | 16 197.00 | 114 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 582.00 | | 3 740.00 | 12 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 763.00 | 446 945.00 | 241.00 | 522 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451 785.00 | 420 620.00 | | 451 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 1 750.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 727.00 | 24 576.00 | 241.00 | 68 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230 129.00 | 1 230 129.00 | | 1 230 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 106.00 | 462 106.00 | | 462 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997 932.00 | 1 997 932.00 | | 1 997 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 192.00 | 538 192.00 | | 538 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 153.00 | 3 739.00 | 12 414.00 | 16 153.00 |
UX Autres créances clients | 3 200 426.00 | 3 200 426.00 | | 3 200 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 688.00 | | | 718 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 432.00 | 184 432.00 | | 184 432.00 |
VP Divers | 74 568.00 | 74 568.00 | | 74 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 928.00 | 3 479 514.00 | 12 414.00 | 3 491 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 107.00 | 4 294 107.00 | | 4 294 107.00 |