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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 867 232.00 | | 21 867 232.00 | 21 867 232.00 |
BF Prêts | 3 468 533.00 | | 3 468 533.00 | 3 468 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 334 964.00 | | 36 334 964.00 | 36 334 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 140.00 | | 601 140.00 | 601 140.00 |
BZ Autres créances | 18 398 149.00 | | 18 398 149.00 | 18 398 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 145 015.00 | | 1 145 015.00 | 1 145 015.00 |
CF Disponibilités | 10 670 141.00 | | 10 670 141.00 | 10 670 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 814 445.00 | | 30 814 445.00 | 30 814 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116 978.00 | | 116 978.00 | 116 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 266 388.00 | | 67 266 388.00 | 67 266 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 999 199.00 | | 10 999 199.00 | 10 999 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 570 040.00 | 20 421 210.00 | | 20 570 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 513.00 | 199 806.00 | | 387 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 988 405.00 | 1 935 601.00 | | 1 988 405.00 |
DG Autres réserves | 55 439.00 | 95 767.00 | | 55 439.00 |
DH Report à nouveau | 2 309 211.00 | 2 988 792.00 | | 2 309 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 790.00 | 1 056 078.00 | | 637 790.00 |
DL TOTAL (I) | 25 948 398.00 | 26 697 255.00 | | 25 948 398.00 |
DP Provisions pour risques | 116 978.00 | 192 804.00 | | 116 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 978.00 | 192 804.00 | | 116 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 098.00 | 2 780 426.00 | | 2 338 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 125 360.00 | 8 759 226.00 | | 27 125 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 052.00 | 97 447.00 | | 159 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 387 417.00 | 778 635.00 | | 11 387 417.00 |
EA Autres dettes | 60 645.00 | 190.00 | | 60 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 070 573.00 | 12 415 925.00 | | 41 070 573.00 |
ED (V) | 130 439.00 | 169 018.00 | | 130 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 266 388.00 | 39 475 002.00 | | 67 266 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 343 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 343 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 614.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 435.00 | 144.00 | | 12 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 435.00 | 168 920.00 | | -12 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -453 566.00 | 43 874.00 | | -453 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 359.00 | 2 457 001.00 | | 1 655 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 569.00 | 1 400 923.00 | | 1 017 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 790.00 | 1 056 078.00 | | 637 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 422 412.00 | | 912 552.00 | 35 422 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 467 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 334 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 867 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 867 232.00 | | | 21 867 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 555 180.00 | | 912 552.00 | 13 555 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 804.00 | 116 978.00 | 192 804.00 | 192 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 804.00 | 116 978.00 | 192 804.00 | 192 804.00 |
UG ‐ Financières | | 116 978.00 | 192 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 052.00 | 159 052.00 | | 159 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 347 831.00 | 11 347 831.00 | | 11 347 831.00 |
UP Prêts | 3 468 533.00 | | 3 468 533.00 | 3 468 533.00 |
UX Autres créances clients | 601 140.00 | 601 140.00 | | 601 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 338 098.00 | 492 316.00 | 1 845 782.00 | 2 338 098.00 |
VI Groupe et associés | 27 225 591.00 | 27 225 591.00 | | 27 225 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 343.00 | | | 441 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 398 150.00 | 18 398 150.00 | | 18 398 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 467 823.00 | 18 999 290.00 | 3 468 533.00 | 22 467 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 070 573.00 | 39 224 791.00 | 1 845 782.00 | 41 070 573.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |