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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 763.00 | 23 365.00 | 64 398.00 | 87 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 029.00 | 23 365.00 | 65 664.00 | 89 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 484.00 | 967.00 | 260 517.00 | 261 484.00 |
BZ Autres créances | 252 923.00 | | 252 923.00 | 252 923.00 |
CF Disponibilités | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 949.00 | 967.00 | 548 982.00 | 549 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 978.00 | 24 332.00 | 614 646.00 | 638 978.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
DL TOTAL (I) | 86 947.00 | | | 86 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 615.00 | | | 352 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 473.00 | | | 101 473.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 700.00 | | | 527 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 646.00 | | | 614 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 449.00 | | | 513 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 393.00 | | 633 393.00 | 633 393.00 |
FG Production vendue services | 360 081.00 | | 360 081.00 | 360 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 474.00 | | 993 474.00 | 993 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -30.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 602.00 | | | 1 003 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 009.00 | | | 1 000 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 863.00 | | 32 306.00 | 61 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 140.00 | 89 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 140.00 | 87 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 063.00 | | 31 841.00 | 61 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 465.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 339.00 | 12 166.00 | 5 140.00 | 16 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 339.00 | 12 166.00 | 5 140.00 | 16 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 997.00 | -30.00 | | 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997.00 | -30.00 | | 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997.00 | -30.00 | | 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 615.00 | 352 615.00 | | 352 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 260 288.00 | 260 288.00 | | 260 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 646.00 | 21 395.00 | 14 251.00 | 35 646.00 |
VI Groupe et associés | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 902.00 | 210 902.00 | | 210 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 733.00 | 519 513.00 | 1 220.00 | 520 733.00 |
VW T.V.A. | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 700.00 | 513 449.00 | 14 251.00 | 527 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
ST Autres comptes | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
YT Sous‐traitance | 113 475.00 | | | 113 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 977.00 | | | 187 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 780.00 | | | 147 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 667.00 | | | 226 667.00 |