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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 232.00 | 31 875.00 | 9 357.00 | 41 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 549.00 | 30 137.00 | 43 412.00 | 73 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 995.00 | 63 642.00 | 70 353.00 | 133 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 332.00 | 31 874.00 | 157 457.00 | 189 332.00 |
BZ Autres créances | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
CF Disponibilités | 399 537.00 | | 399 537.00 | 399 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 834.00 | 31 874.00 | 594 960.00 | 626 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 829.00 | 95 516.00 | 665 313.00 | 760 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 405 625.00 | 350 967.00 | | 405 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 146.00 | 54 658.00 | | 91 146.00 |
DL TOTAL (I) | 500 071.00 | 408 925.00 | | 500 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 456.00 | 33 214.00 | | 26 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 690.00 | 6 513.00 | | 8 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 236.00 | 24 710.00 | | 17 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 439.00 | 41 535.00 | | 99 439.00 |
EA Autres dettes | 13 422.00 | 2 300.00 | | 13 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 241.00 | 108 272.00 | | 165 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 313.00 | 517 197.00 | | 665 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 241.00 | 108 272.00 | | 165 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 006.00 | | 43 948.00 | 101 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 17 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 960.00 | 133 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 114 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 333.00 | | 35 448.00 | 89 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 043.00 | | 8 500.00 | 10 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 447.00 | 17 195.00 | 10 000.00 | 56 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 817.00 | 17 195.00 | 10 000.00 | 54 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 439.00 | 99 439.00 | | 99 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 298.00 | 227 298.00 | | 227 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 881.00 | 244 881.00 | | 244 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 241.00 | 165 241.00 | | 165 241.00 |