| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 411.00 | 27 767.00 | 38 643.00 | 66 411.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 562.00 | 27 767.00 | 38 794.00 | 66 562.00 |
060 Stock marchandises | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
084 Disponibilités | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
110 Total général Actif | 88 919.00 | 27 767.00 | 61 151.00 | 88 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 107.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 674.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 151.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
230 Autres produits | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 766.00 | | | 62 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
242 Autres charges externes. | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
252 Charges sociales | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 883.00 | | | 5 883.00 |