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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806 900.00 | 152 414.00 | 654 486.00 | 806 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 371.00 | 4 753.00 | 5 618.00 | 10 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 866.00 | 3 122.00 | 744.00 | 3 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 802 959.00 | | 1 802 959.00 | 1 802 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 596.00 | 160 290.00 | 2 482 306.00 | 2 642 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
BZ Autres créances | 163 077.00 | | 163 077.00 | 163 077.00 |
CF Disponibilités | 160 421.00 | | 160 421.00 | 160 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 170.00 | | 334 170.00 | 334 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 766.00 | 160 290.00 | 2 816 476.00 | 2 976 766.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 508 731.00 | 435 342.00 | | 508 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 585.00 | 73 389.00 | | 37 585.00 |
DL TOTAL (I) | 548 516.00 | 510 931.00 | | 548 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199 409.00 | 732 235.00 | | 2 199 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 056.00 | 10 097.00 | | 5 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 678.00 | 24 298.00 | | 10 678.00 |
EA Autres dettes | 52 817.00 | 55 832.00 | | 52 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 960.00 | 822 463.00 | | 2 267 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 476.00 | 1 333 394.00 | | 2 816 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 366.00 | | 161 366.00 | 161 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 366.00 | | 161 366.00 | 161 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 135.00 | 170.00 | | 9 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 135.00 | 170.00 | | 9 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 135.00 | -170.00 | | -9 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | 19 973.00 | | 7 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 855.00 | 249 633.00 | | 183 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 270.00 | 176 244.00 | | 146 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 585.00 | 73 389.00 | | 37 585.00 |