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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 165.00 | 13 671.00 | 54 494.00 | 68 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 596 145.00 | 13 671.00 | 9 582 474.00 | 9 596 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 876.00 | | 68 876.00 | 68 876.00 |
BZ Autres créances | 122 570.00 | | 122 570.00 | 122 570.00 |
CF Disponibilités | 46 917.00 | | 46 917.00 | 46 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 429.00 | | 238 429.00 | 238 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 834 575.00 | 13 671.00 | 9 820 904.00 | 9 834 575.00 |
CU Autres participations | 9 527 980.00 | | 9 527 980.00 | 9 527 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 514 000.00 | 2 514 000.00 | | 2 514 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 341.00 | 90 050.00 | | 90 341.00 |
DG Autres réserves | 7 202 941.00 | 7 197 410.00 | | 7 202 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 065.00 | 5 822.00 | | -2 065.00 |
DL TOTAL (I) | 9 805 216.00 | 9 807 281.00 | | 9 805 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 503.00 | | 1 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 990.00 | 85 537.00 | | 13 990.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 1 046.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 688.00 | 88 086.00 | | 15 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 820 904.00 | 9 895 367.00 | | 9 820 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 746.00 | | 176 746.00 | 176 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 746.00 | | 176 746.00 | 176 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 234.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 353.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 400.00 | 53 928.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 900.00 | 53 928.00 | | 13 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 214.00 | 54 228.00 | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | 54 363.00 | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 686.00 | -434.00 | | 11 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 761.00 | 7 277.00 | | 6 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 880.00 | 252 511.00 | | 197 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 945.00 | 246 689.00 | | 199 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 065.00 | 5 822.00 | | -2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 704.00 | 25 353.00 | 56 386.00 | 44 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 704.00 | 25 353.00 | 56 386.00 | 44 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 513.00 | 191 513.00 | | 191 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 513.00 | 191 513.00 | | 191 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |