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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 554.00 | 1 660.00 | 2 215.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 817.00 | 71 069.00 | 34 747.00 | 105 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 452.00 | 71 624.00 | 981 827.00 | 1 053 452.00 |
BP En cours de production de services | 56 196.00 | | 56 196.00 | 56 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 790.00 | 66 284.00 | 499 505.00 | 565 790.00 |
BZ Autres créances | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | 170 340.00 | | 170 340.00 | 170 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 057.00 | 66 284.00 | 760 772.00 | 827 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 510.00 | 137 909.00 | 1 742 600.00 | 1 880 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 539.00 | | | 79 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 942 804.00 | | | 942 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 220.00 | | | 109 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 525.00 | | | 1 068 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 556.00 | | | 255 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 211.00 | | | 205 211.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 231.00 | | | 144 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 075.00 | | | 674 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 600.00 | | | 1 742 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 503.00 | | | 500 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 215.00 | | | 932 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 252.00 | | | 92 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 579.00 | 15 046.00 | 71 625.00 | 56 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 443.00 | 555.00 | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 467.00 | 14 603.00 | 71 070.00 | 56 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 212.00 | 205 212.00 | | 205 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 670.00 | 89 299.00 | 162 371.00 | 251 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 231.00 | 144 231.00 | | 144 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
UX Autres créances clients | 565 790.00 | 486 251.00 | 79 539.00 | 565 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 947.00 | 14 746.00 | 11 201.00 | 25 947.00 |
VI Groupe et associés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 967.00 | 516 008.00 | 94 959.00 | 610 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 075.00 | 500 503.00 | 173 572.00 | 674 075.00 |