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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
072 Créances – Autres | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
110 Total général Actif | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 485.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 204.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 428.00 | 119 468.00 | | 150 428.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 919.00 | | |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 516.00 | 120 387.00 | | 150 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 458.00 | 65 070.00 | | 81 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 397.00 | 2 766.00 | | 397.00 |
242 Autres charges externes. | 30 309.00 | 34 025.00 | | 30 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 1 221.00 | | 1 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 559.00 | 22 050.00 | | 26 559.00 |
252 Charges sociales | 7 418.00 | 4 119.00 | | 7 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 714.00 | 6 157.00 | | 4 714.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 152 275.00 | 135 407.00 | | 152 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 759.00 | -15 020.00 | | -1 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 463.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 974.00 | 12.00 | | 27 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 471.00 | -15 496.00 | | -10 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 369.00 | | | -8 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 778.00 | | | 16 778.00 |