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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 794.00 | 52 706.00 | 52 088.00 | 104 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 787.00 | 17 714.00 | 33 073.00 | 50 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 581.00 | 70 419.00 | 160 161.00 | 230 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CF Disponibilités | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 958.00 | 70 419.00 | 175 538.00 | 245 958.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 825.00 | 2 422.00 | | 2 825.00 |
DH Report à nouveau | 21 889.00 | 27 580.00 | | 21 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 413.00 | 29 712.00 | | 27 413.00 |
DK Provisions réglementées | | -83.00 | | |
DL TOTAL (I) | 63 128.00 | 70 631.00 | | 63 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 655.00 | 63 150.00 | | 55 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 583.00 | 7 154.00 | | 11 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 2 019.00 | | 1 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 205.00 | 42 067.00 | | 43 205.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 4 700.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 411.00 | 119 090.00 | | 112 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 538.00 | 189 721.00 | | 175 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 697.00 | 62 605.00 | | 63 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 581.00 | | | 230 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 794.00 | | | 104 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 063.00 | 14 357.00 | | 56 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 647.00 | 8 059.00 | | 44 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 416.00 | 6 298.00 | | 11 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -83.00 | 132.00 | 49.00 | -83.00 |
7C TOTAL GENERAL | -83.00 | 132.00 | 49.00 | -83.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 655.00 | 7 761.00 | 33 906.00 | 55 655.00 |
VI Groupe et associés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VW T.V.A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 411.00 | 63 697.00 | 34 726.00 | 112 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | 1 640.00 | | 3 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 714.00 | 2 446.00 | | 1 714.00 |
ST Autres comptes | 7 962.00 | 8 640.00 | | 7 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 698.00 | 1 664.00 | | 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | 732.00 | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 888.00 | 2 372.00 | | 3 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 160.00 | 48 120.00 | | 50 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525.00 | 961.00 | | 525.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 375.00 | 12 751.00 | | 10 375.00 |