| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 198.00 | 2.00 | 30 195.00 | 30 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 499.00 | 46 913.00 | 15 585.00 | 62 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 416.00 | 16 268.00 | 19 148.00 | 35 416.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 650.00 | 63 183.00 | 66 467.00 | 129 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 527.00 | 3 250.00 | 46 277.00 | 49 527.00 |
BZ Autres créances | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
CF Disponibilités | 60 524.00 | | 60 524.00 | 60 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 101.00 | 3 250.00 | 148 851.00 | 152 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 751.00 | 66 433.00 | 215 318.00 | 281 751.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 188.00 | 99 830.00 | | 132 188.00 |
DH Report à nouveau | | -21 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 052.00 | 53 753.00 | | -3 052.00 |
DL TOTAL (I) | 134 636.00 | 137 688.00 | | 134 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 218.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 606.00 | 58 845.00 | | 30 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 517.00 | 22 573.00 | | 16 517.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | 3 150.00 | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 682.00 | 84 786.00 | | 80 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 318.00 | 222 474.00 | | 215 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 451.00 | 84 786.00 | | 61 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 231 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 203.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 095.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | 105.00 | | 2 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 637.00 | 2 869.00 | | 3 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 802.00 | 2 974.00 | | 6 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 802.00 | -1 879.00 | | -6 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 3 635.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 386.00 | 304 165.00 | | 245 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 438.00 | 250 413.00 | | 248 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 052.00 | 53 753.00 | | -3 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308.00 | 3 961.00 | | 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 859.00 | | 55 824.00 | 100 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 033.00 | 129 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 033.00 | 128 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 321.00 | | 55 824.00 | 99 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 584.00 | 14 858.00 | 10 258.00 | 58 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 584.00 | 14 858.00 | 10 258.00 | 58 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 145.00 | 5 915.00 | 19 231.00 | 25 145.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 078.00 | 91 578.00 | 1 500.00 | 93 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 682.00 | 61 451.00 | 19 231.00 | 80 682.00 |