| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 542.00 | 78 395.00 | 178 147.00 | 256 542.00 |
040 Immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 720.00 | 79 191.00 | 318 529.00 | 397 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
060 Stock marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 247.00 | 1 270.00 | 7 977.00 | 9 247.00 |
072 Créances – Autres | 61 081.00 | | 61 081.00 | 61 081.00 |
084 Disponibilités | 144 847.00 | | 144 847.00 | 144 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 163.00 | 1 270.00 | 251 893.00 | 253 163.00 |
110 Total général Actif | 650 883.00 | 80 461.00 | 570 422.00 | 650 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 669.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 157 326.00 | | | 157 326.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 320.00 | | | 266 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 687.00 | | | 159 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 287.00 | | | 28 287.00 |