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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 159.00 | 38 179.00 | 10 980.00 | 49 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 287.00 | 44 307.00 | 102 980.00 | 147 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
060 Stock marchandises | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
072 Créances – Autres | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
084 Disponibilités | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
110 Total général Actif | 161 674.00 | 44 307.00 | 117 366.00 | 161 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 672.00 | 147 728.00 | | 125 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 944.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 240.00 | 437.00 | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 928.00 | 150 111.00 | | 126 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 782.00 | 29 670.00 | | 31 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 424.00 | 6 036.00 | | 1 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 241.00 | 10 392.00 | | 7 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 349.00 | -199.00 | | 349.00 |
242 Autres charges externes. | 53 927.00 | 54 944.00 | | 53 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 522.00 | 4 995.00 | | 5 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 731.00 | 22 002.00 | | 13 731.00 |
252 Charges sociales | 643.00 | 7 343.00 | | 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 597.00 | 4 646.00 | | 4 597.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 1.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 296.00 | 139 830.00 | | 119 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 632.00 | 10 282.00 | | 7 632.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 1 339.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | 642.00 | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 799.00 | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 387.00 | 7 501.00 | | 6 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 287.00 | | | 147 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 358.00 | | | 11 358.00 |