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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 2 041.00 | 2 219.00 | 4 259.00 |
AH Fonds commercial | 73 268.00 | | 73 268.00 | 73 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 840.00 | 31 603.00 | 5 237.00 | 36 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 178.00 | 100 399.00 | 22 779.00 | 123 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 896.00 | 134 042.00 | 107 854.00 | 241 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 061.00 | | 76 061.00 | 76 061.00 |
BN En cours de production de biens | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 882.00 | 5 265.00 | 383 617.00 | 388 882.00 |
BZ Autres créances | 173 955.00 | | 173 955.00 | 173 955.00 |
CF Disponibilités | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 370.00 | 5 265.00 | 674 104.00 | 679 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 266.00 | 139 307.00 | 781 959.00 | 921 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 038.00 | 225 874.00 | | 173 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 685.00 | -52 836.00 | | -96 685.00 |
DL TOTAL (I) | 87 353.00 | 184 038.00 | | 87 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 372.00 | 93 470.00 | | 317 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 17 190.00 | | 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 477.00 | 19 714.00 | | 27 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 302.00 | 156 658.00 | | 180 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 029.00 | 162 216.00 | | 169 029.00 |
EA Autres dettes | | 70 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 606.00 | 520 092.00 | | 694 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 959.00 | 704 130.00 | | 781 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 339.00 | 500 378.00 | | 658 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 939.00 | 32 884.00 | | 20 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 015.00 | | 1 619.00 | 254 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 302.00 | 4 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 737.00 | 241 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435.00 | 160 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 527.00 | | | 77 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 834.00 | | 1 619.00 | 158 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 490.00 | 19 552.00 | | 114 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | 734.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 184.00 | 18 818.00 | | 113 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 302.00 | 180 302.00 | | 180 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 353.00 | 93 353.00 | | 93 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 380 150.00 | 380 150.00 | | 380 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 433.00 | 287 643.00 | 8 790.00 | 296 433.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217.00 | | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VP Divers | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 639.00 | 168 639.00 | | 168 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 346.00 | 567 346.00 | | 567 346.00 |
VW T.V.A. | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 129.00 | 658 339.00 | 8 790.00 | 667 129.00 |