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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919.00 | 1 338.00 | 581.00 | 1 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661.00 | 1 409.00 | 252.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 282.00 | 3 449.00 | 833.00 | 4 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CF Disponibilités | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 084.00 | 3 449.00 | 13 635.00 | 17 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
DH Report à nouveau | -3 653.00 | -2 044.00 | | -3 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410.00 | -1 608.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778.00 | 3 368.00 | | 2 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | 299.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 5 503.00 | | 4 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 563.00 | 4 707.00 | | 5 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 857.00 | 10 604.00 | | 10 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 635.00 | 13 972.00 | | 13 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 857.00 | 10 604.00 | | 10 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 158.00 | | 698.00 | 73 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 575.00 | 4 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 575.00 | 3 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 456.00 | | 698.00 | 72 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 276.00 | 659.00 | 69 485.00 | 72 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 574.00 | 659.00 | 69 485.00 | 71 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | 6.00 | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |