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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 710.00 | 116 859.00 | 38 852.00 | 155 710.00 |
040 Immobilisations financières | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 942.00 | 116 859.00 | 333 084.00 | 449 942.00 |
060 Stock marchandises | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
072 Créances – Autres | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
084 Disponibilités | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 628.00 | | 129 628.00 | 129 628.00 |
110 Total général Actif | 579 571.00 | 116 859.00 | 462 712.00 | 579 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 885 861.00 | | | 885 861.00 |
230 Autres produits | 884.00 | | | 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 886 745.00 | | | 886 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 265.00 | | | 363 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
242 Autres charges externes. | 144 063.00 | | | 144 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 851.00 | | | -18 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 608.00 | | | 185 608.00 |
252 Charges sociales | 59 871.00 | | | 59 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 776 570.00 | | | 776 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 174.00 | | | 110 174.00 |
294 Charges financières | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 221.00 | | | 82 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 926.00 | | | 421 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 321.00 | | | 99 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |