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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 996.00 | 6 788.00 | 208.00 | 6 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 414.00 | 7 356.00 | 6 058.00 | 13 414.00 |
BF Prêts | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 680.00 | 14 143.00 | 35 538.00 | 49 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 481.00 | | 190 481.00 | 190 481.00 |
BZ Autres créances | 67 519.00 | | 67 519.00 | 67 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 977.00 | | 276 977.00 | 276 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 657.00 | 14 143.00 | 312 514.00 | 326 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 921.00 | -43 520.00 | | -61 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 034.00 | -18 402.00 | | -17 034.00 |
DL TOTAL (I) | -60 956.00 | -43 921.00 | | -60 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603.00 | 7 974.00 | | 2 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 836.00 | 9 529.00 | | 15 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 247.00 | 267 956.00 | | 321 247.00 |
EA Autres dettes | 33 784.00 | 44 067.00 | | 33 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 469.00 | 329 526.00 | | 373 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 514.00 | 285 605.00 | | 312 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 381.00 | | 656 381.00 | 656 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 381.00 | | 656 381.00 | 656 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 234.00 | 3 310.00 | | 9 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 234.00 | 16 215.00 | | 9 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 258.00 | 15 970.00 | | 38 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 258.00 | 15 970.00 | | 38 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 024.00 | 244.00 | | -29 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 704.00 | 693 280.00 | | 667 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 738.00 | 711 682.00 | | 684 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 034.00 | -18 402.00 | | -17 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 611.00 | | | 611.00 |