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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AH Fonds commercial | 118 640.00 | | 118 640.00 | 118 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 220.00 | 43 261.00 | 1 959.00 | 45 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 749.00 | 45 887.00 | 132 862.00 | 178 749.00 |
BT Marchandises | 175 401.00 | 21 195.00 | 154 206.00 | 175 401.00 |
BZ Autres créances | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CF Disponibilités | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 055.00 | 21 195.00 | 175 860.00 | 197 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 804.00 | 67 082.00 | 308 722.00 | 375 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 794.00 | 135 669.00 | | 145 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 537.00 | 1 143.00 | | 1 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 907.00 | 10 519.00 | | 7 907.00 |
DL TOTAL (I) | 166 238.00 | 158 331.00 | | 166 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 764.00 | 20 256.00 | | 15 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 846.00 | 56 297.00 | | 49 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 201.00 | 22 478.00 | | 21 201.00 |
EA Autres dettes | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 484.00 | 154 705.00 | | 142 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 722.00 | 313 036.00 | | 308 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 159.00 | | 483 159.00 | 483 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 159.00 | | 483 159.00 | 483 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 240.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 240.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -240.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110.00 | 115.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 835.00 | 483 246.00 | | 489 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 928.00 | 472 727.00 | | 481 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 907.00 | 10 519.00 | | 7 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 823.00 | | 6 628.00 | 27 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 823.00 | | 6 628.00 | 27 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 823.00 | | 6 628.00 | 27 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 764.00 | 3 397.00 | 12 367.00 | 15 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 421.00 | 5 157.00 | 12 264.00 | 17 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 484.00 | 130 117.00 | 12 367.00 | 142 484.00 |