| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 910.00 | 20 317.00 | 15 592.00 | 35 910.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 110.00 | 20 317.00 | 15 792.00 | 36 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
072 Créances – Autres | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
084 Disponibilités | 83 072.00 | | 83 072.00 | 83 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 917.00 | | 104 917.00 | 104 917.00 |
110 Total général Actif | 141 026.00 | 20 317.00 | 120 709.00 | 141 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 298.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 757.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 567.00 | | | 244 567.00 |
230 Autres produits | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 139.00 | | | 250 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 286.00 | | | 286.00 |
242 Autres charges externes. | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 683.00 | | | 161 683.00 |
252 Charges sociales | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 682.00 | | | 231 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |