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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 641.00 | 13 708.00 | 1 933.00 | 15 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 171.00 | 25 896.00 | 57 275.00 | 83 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 812.00 | 39 604.00 | 70 208.00 | 109 812.00 |
BT Marchandises | 191 622.00 | | 191 622.00 | 191 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 070.00 | 2 061.00 | 301 009.00 | 303 070.00 |
BZ Autres créances | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
CF Disponibilités | 211 350.00 | | 211 350.00 | 211 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 452.00 | 2 061.00 | 735 391.00 | 737 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 264.00 | 41 665.00 | 805 599.00 | 847 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -129 625.00 | -82 000.00 | | -129 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 356.00 | -47 625.00 | | 437 356.00 |
DL TOTAL (I) | 309 231.00 | -128 125.00 | | 309 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 435.00 | 285 326.00 | | 237 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 976.00 | 6 901.00 | | 98 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 335.00 | 4 956.00 | | 159 335.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 368.00 | 297 805.00 | | 496 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 599.00 | 169 680.00 | | 805 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 005.00 | 691 844.00 | 2 196 849.00 | 1 505 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 005.00 | 691 844.00 | 2 196 849.00 | 1 505 005.00 |
FQ Autres produits | | | 4 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | 500.00 | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | 500.00 | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 18.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 18.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | 482.00 | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 807.00 | | | 143 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 769.00 | 81 024.00 | | 2 201 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 413.00 | 128 649.00 | | 1 764 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 356.00 | -47 625.00 | | 437 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 812.00 | | | 109 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 812.00 | | | 98 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 447.00 | 10 306.00 | | 29 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 447.00 | 10 306.00 | | 29 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 538.00 | 695.00 | | 1 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 538.00 | 695.00 | | 1 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538.00 | 695.00 | | 1 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 976.00 | 98 976.00 | | 98 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 807.00 | 143 807.00 | | 143 807.00 |
UX Autres créances clients | 303 070.00 | | | 303 070.00 |
VB T. V. A. | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 435.00 | 49 796.00 | 187 639.00 | 237 435.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | | | 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 480.00 | 334 480.00 | | 334 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 368.00 | 308 107.00 | 187 639.00 | 496 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
ST Autres comptes | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 822.00 | | | 296 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 401.00 | | | 321 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 896.00 | | | 79 896.00 |