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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 968.00 | 2 293.00 | 1 674.00 | 3 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 968.00 | 2 293.00 | 51 674.00 | 53 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BZ Autres créances | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CF Disponibilités | 78 985.00 | | 78 985.00 | 78 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 005.00 | | 98 005.00 | 98 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 973.00 | 2 293.00 | 149 679.00 | 151 973.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 569.00 | 99 569.00 | | 99 569.00 |
DH Report à nouveau | -50 952.00 | -39 760.00 | | -50 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 160.00 | -11 192.00 | | 30 160.00 |
DL TOTAL (I) | 89 777.00 | 59 617.00 | | 89 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 623.00 | 45 487.00 | | 38 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 366.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 7 514.00 | | 2 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132.00 | 4 182.00 | | 1 132.00 |
EA Autres dettes | 17 237.00 | 10 860.00 | | 17 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 902.00 | 68 409.00 | | 59 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 679.00 | 128 026.00 | | 149 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 260.00 | 29 786.00 | | 28 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 580.00 | | 253 580.00 | 253 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 580.00 | | 253 580.00 | 253 580.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 690.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 702.00 | 2 584.00 | | 3 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 702.00 | 2 584.00 | | 3 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 702.00 | -401.00 | | 3 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 374.00 | 205 885.00 | | 257 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 214.00 | 217 077.00 | | 227 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 160.00 | -11 192.00 | | 30 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 480.00 | | 1 998.00 | 52 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 53 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 3 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480.00 | | 1 998.00 | 2 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480.00 | 324.00 | 510.00 | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480.00 | 324.00 | 510.00 | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
UX Autres créances clients | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 623.00 | 6 981.00 | 31 642.00 | 38 623.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 902.00 | 28 260.00 | 31 642.00 | 59 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | 2 018.00 | | 2 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 302.00 | 6 206.00 | | 4 302.00 |
ST Autres comptes | 26 227.00 | 24 578.00 | | 26 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 559.00 | 9 996.00 | | 17 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 102.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 454.00 | 3 120.00 | | 2 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 089.00 | 40 780.00 | | 48 089.00 |