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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 864.00 | 310 599.00 | 13 264.00 | 323 864.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 503.00 | 109 932.00 | 1 570.00 | 111 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 351 339.00 | 3 930 532.00 | 19 420 807.00 | 23 351 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 614.00 | | 1 722 614.00 | 1 722 614.00 |
BZ Autres créances | 15 341 278.00 | 14 294 000.00 | 1 047 278.00 | 15 341 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 088 180.00 | 14 294 000.00 | 2 794 180.00 | 17 088 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 439 520.00 | 18 224 532.00 | 22 214 987.00 | 40 439 520.00 |
CU Autres participations | 21 750 000.00 | 3 510 000.00 | 18 240 000.00 | 21 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 | | 29 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 948 809.00 | -14 062 365.00 | | -20 948 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 176 140.00 | -6 886 444.00 | | -1 176 140.00 |
DL TOTAL (I) | 6 875 050.00 | 8 051 190.00 | | 6 875 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 944.00 | 165 553.00 | | 212 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 944.00 | 165 553.00 | | 212 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 833.00 | 37 250.00 | | 46 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 204.00 | 2 395 024.00 | | 2 413 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 293.00 | 556 576.00 | | 657 293.00 |
EA Autres dettes | 12 009 662.00 | 11 701 962.00 | | 12 009 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 126 993.00 | 14 690 814.00 | | 15 126 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 214 987.00 | 22 907 557.00 | | 22 214 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 103 576.00 | 14 664 981.00 | | 15 103 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 204 700.00 | | 23 204 700.00 | 23 204 700.00 |
FG Production vendue services | 4 556 236.00 | | 4 556 236.00 | 4 556 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 760 937.00 | | 27 760 937.00 | 27 760 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 353 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 138 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 651 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 711 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 525 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 387 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 326 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 946.00 | 12 319.00 | | 23 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 5 313.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 434 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 439 396.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 14 313.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 14 692.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | 424 703.00 | | -1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 127.00 | -324 150.00 | | -152 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 565 612.00 | 33 082 166.00 | | 28 565 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 741 752.00 | 39 968 611.00 | | 29 741 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 176 140.00 | -6 886 444.00 | | -1 176 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 351 339.00 | | | 23 351 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 750 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 351 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473 864.00 | | | 1 473 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 075.00 | | | 127 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 750 400.00 | | | 21 750 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 644.00 | 12 888.00 | | 407 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 566.00 | 10 033.00 | | 300 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 077.00 | 2 855.00 | | 107 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 553.00 | 47 391.00 | | 165 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 294 000.00 | | | 14 294 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 804 000.00 | | | 17 804 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 969 553.00 | 47 391.00 | | 17 969 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 833.00 | 23 416.00 | 23 416.00 | 46 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 204.00 | 2 413 204.00 | | 2 413 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 810.00 | 312 810.00 | | 312 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 415.00 | 244 415.00 | | 244 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 647.00 | 198 647.00 | | 198 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 614.00 | 1 722 614.00 | | 1 722 614.00 |
VB T. V. A. | 199 845.00 | 199 845.00 | | 199 845.00 |
VC Groupe et associés | 14 432 353.00 | 14 432 353.00 | | 14 432 353.00 |
VI Groupe et associés | 11 811 015.00 | 11 811 015.00 | | 11 811 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526 399.00 | 526 399.00 | | 526 399.00 |
VP Divers | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 455.00 | 180 455.00 | | 180 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 088 580.00 | 17 088 580.00 | | 17 088 580.00 |
VW T.V.A. | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 126 993.00 | 15 103 576.00 | 23 416.00 | 15 126 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 425.00 | 78 143.00 | | 42 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 842 141.00 | 1 075 752.00 | | 842 141.00 |
ST Autres comptes | 3 444 984.00 | 3 637 382.00 | | 3 444 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 192.00 | 164 419.00 | | 197 192.00 |
YT Sous‐traitance | 617 300.00 | 404 961.00 | | 617 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 610 226.00 | 595 127.00 | | 610 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 444.00 | 7 956.00 | | 8 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 869.00 | 86 099.00 | | 50 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 092 822.00 | 2 493 714.00 | | 2 092 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 164 413.00 | 2 348 709.00 | | 2 164 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 711 845.00 | 5 877 643.00 | | 5 711 845.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |