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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 254.00 | 1 746.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 614.00 | 37 576.00 | 29 038.00 | 66 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 542.00 | 35 849.00 | 38 693.00 | 74 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 212.00 | 84 219.00 | 99 993.00 | 184 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BT Marchandises | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BZ Autres créances | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 417.00 | | 88 417.00 | 88 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 629.00 | 84 219.00 | 188 410.00 | 272 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97.00 | | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 686.00 | | | 90 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 196.00 | | | 48 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 796.00 | | | 162 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 410.00 | | | 188 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 778.00 | | 506 778.00 | 506 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 778.00 | | 506 778.00 | 506 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 630.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 506.00 | | | 508 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 409.00 | | | 508 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97.00 | | | 97.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 696.00 | | 516.00 | 183 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 156.00 | | | 141 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 589.00 | 10 630.00 | | 73 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | 700.00 | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 495.00 | 9 930.00 | | 63 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 686.00 | 90 686.00 | | 90 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
UX Autres créances clients | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VB T. V. A. | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 233.00 | 4 411.00 | 11 822.00 | 16 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VW T.V.A. | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 796.00 | 150 974.00 | 11 822.00 | 162 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YT Sous‐traitance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 356.00 | | | 101 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 695.00 | | | 63 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 893.00 | | | 106 893.00 |