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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 146.00 | 74 146.00 | | 74 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 457.00 | 28 992.00 | 10 464.00 | 39 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 321.00 | 103 138.00 | 26 183.00 | 129 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 410.00 | 7 720.00 | 414 690.00 | 422 410.00 |
BZ Autres créances | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
CF Disponibilités | 724 982.00 | | 724 982.00 | 724 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 806.00 | 7 720.00 | 1 184 086.00 | 1 191 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 127.00 | 110 858.00 | 1 210 269.00 | 1 321 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 35 850.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
DG Autres réserves | 321 024.00 | 271 580.00 | | 321 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 421.00 | 94 397.00 | | 273 421.00 |
DL TOTAL (I) | 654 795.00 | 437 677.00 | | 654 795.00 |
DP Provisions pour risques | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 646.00 | 78 054.00 | | 52 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 477.00 | 52 101.00 | | 70 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 136.00 | 30 569.00 | | 18 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 807.00 | 226 378.00 | | 147 807.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 93.00 | | 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 344.00 | 209 543.00 | | 226 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 153.00 | 596 738.00 | | 542 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 269.00 | 1 047 736.00 | | 1 210 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 907.00 | 9 257.00 | 1 136 164.00 | 1 126 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 907.00 | 9 257.00 | 1 136 164.00 | 1 126 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 401.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 13 320.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -7 582.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 969.00 | 990 396.00 | | 1 187 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 548.00 | 895 999.00 | | 914 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 421.00 | 94 397.00 | | 273 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 803.00 | | 9 519.00 | 119 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 146.00 | | | 74 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 938.00 | | 9 519.00 | 29 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 738.00 | 9 401.00 | | 93 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 278.00 | 5 868.00 | | 68 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 460.00 | 3 533.00 | | 25 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
6T Sur comptes clients | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 344.00 | 226 344.00 | | 226 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
UX Autres créances clients | 413 148.00 | 413 148.00 | | 413 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 646.00 | 15 055.00 | 37 591.00 | 52 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
VP Divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 879.00 | 457 561.00 | 23 318.00 | 480 879.00 |
VW T.V.A. | 93 653.00 | 93 653.00 | | 93 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 888.00 | 478 297.00 | 37 591.00 | 515 888.00 |