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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 442.00 | 10 746.00 | 1 696.00 | 12 442.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 092.00 | 10 746.00 | 2 346.00 | 13 092.00 |
060 Stock marchandises | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
072 Créances – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
110 Total général Actif | 37 183.00 | 10 746.00 | 26 437.00 | 37 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 107.00 | 117 508.00 | | 106 107.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 9.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 249.00 | 117 517.00 | | 106 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 053.00 | 78 142.00 | | 73 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 147.00 | -1 740.00 | | 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 447.00 | 285.00 | | 447.00 |
242 Autres charges externes. | 15 382.00 | 15 861.00 | | 15 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | 914.00 | | 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 537.00 | 16 605.00 | | 16 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 527.00 | 245.00 | | 527.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 93.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 918.00 | 110 404.00 | | 106 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -669.00 | 7 113.00 | | -669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 147.00 | | -150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -519.00 | 6 966.00 | | -519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 225.00 | | | 5 225.00 |