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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 765.00 | 11 976.00 | 19 789.00 | 31 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 469.00 | 32 168.00 | 19 301.00 | 51 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 434.00 | 44 144.00 | 40 290.00 | 84 434.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
BZ Autres créances | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CF Disponibilités | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 391.00 | | 117 391.00 | 117 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 825.00 | 44 144.00 | 157 680.00 | 201 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 357.00 | 40 288.00 | | 54 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 411.00 | 14 069.00 | | 30 411.00 |
DL TOTAL (I) | 85 868.00 | 55 457.00 | | 85 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 541.00 | 29 781.00 | | 16 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 984.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 058.00 | 59 526.00 | | 25 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 618.00 | 34 083.00 | | 29 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 813.00 | 124 375.00 | | 71 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 680.00 | 179 831.00 | | 157 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 813.00 | 124 375.00 | | 71 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 688.00 | | 904 688.00 | 904 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 688.00 | | 904 688.00 | 904 688.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 834.00 | 24 064.00 | | 24 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 616.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 894.00 | 657.00 | | 3 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 973.00 | 1 273.00 | | 3 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | -1 273.00 | | -1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 496.00 | 4 955.00 | | 7 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 497.00 | 628 265.00 | | 927 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 086.00 | 614 196.00 | | 897 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 411.00 | 14 069.00 | | 30 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 028.00 | 17 233.00 | | 13 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 627.00 | | 17 188.00 | 78 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 381.00 | 84 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 381.00 | 83 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 427.00 | | 17 188.00 | 77 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 035.00 | 15 596.00 | 7 487.00 | 36 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 035.00 | 15 596.00 | 7 487.00 | 36 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 965.00 | | | 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 813.00 | 71 813.00 | | 71 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 696.00 | 11 181.00 | | 11 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 022.00 | 9 144.00 | | 5 022.00 |
ST Autres comptes | 68 797.00 | 66 896.00 | | 68 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 648.00 | 22 230.00 | | 54 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 71 900.00 | 61 863.00 | | 71 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | 2 329.00 | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 061.00 | 13 510.00 | | 14 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 493.00 | 75 352.00 | | 128 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 699.00 | 58 637.00 | | 91 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 366.00 | 160 133.00 | | 200 366.00 |