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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 149.00 | 1 149.00 | 10 000.00 | 11 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 693.00 | 213 311.00 | 206 382.00 | 419 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 026.00 | 220 910.00 | 218 116.00 | 439 026.00 |
BT Marchandises | 179 980.00 | 2 409.00 | 177 571.00 | 179 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CF Disponibilités | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 416.00 | 2 409.00 | 245 007.00 | 247 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 442.00 | 223 319.00 | 463 123.00 | 686 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 998.00 | | | 998.00 |
DG Autres réserves | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
DH Report à nouveau | | -8 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 794.00 | 28 606.00 | | 39 794.00 |
DL TOTAL (I) | 159 751.00 | 119 957.00 | | 159 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 762.00 | 196 567.00 | | 163 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 089.00 | 1 012.00 | | 5 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 676.00 | 95 005.00 | | 96 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 773.00 | 21 941.00 | | 36 773.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 6 205.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 372.00 | 368 163.00 | | 303 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 123.00 | 488 119.00 | | 463 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 049.00 | | | 439 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 166.00 | | | 426 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 576.00 | 28 600.00 | 3 266.00 | 195 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 427.00 | 28 600.00 | 3 266.00 | 194 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 676.00 | 96 676.00 | | 96 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 835.00 | 164 835.00 | | 164 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
VP Divers | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 284.00 | 298 284.00 | | 298 284.00 |