| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 203.00 | 13 203.00 | 2 000.00 | 15 203.00 |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
084 Disponibilités | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
110 Total général Actif | 51 034.00 | 13 203.00 | 37 831.00 | 51 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 831.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
230 Autres produits | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
242 Autres charges externes. | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
252 Charges sociales | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 884.00 | | | -1 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 884.00 | | | -1 884.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |