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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 829.00 | 45 520.00 | 34 309.00 | 79 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 923 479.00 | 45 520.00 | 877 959.00 | 923 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 998.00 | | 79 998.00 | 79 998.00 |
BZ Autres créances | 761 119.00 | | 761 119.00 | 761 119.00 |
CF Disponibilités | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 469.00 | | 866 469.00 | 866 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 947.00 | 45 520.00 | 1 744 427.00 | 1 789 947.00 |
CU Autres participations | 843 650.00 | | 843 650.00 | 843 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DG Autres réserves | 477 931.00 | 361 304.00 | | 477 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 062.00 | 216 627.00 | | 144 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 493.00 | 1 364 431.00 | | 1 408 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 857.00 | 330 870.00 | | 264 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 7 841.00 | | 5 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 911.00 | 23 348.00 | | 55 911.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 37.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 935.00 | 371 221.00 | | 335 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 427.00 | 1 735 652.00 | | 1 744 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 423.00 | | 63 423.00 | 63 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 423.00 | | 63 423.00 | 63 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 150.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 150.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 551.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 596.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -446.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 081.00 | | | -4 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 073.00 | 295 554.00 | | 226 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 012.00 | 78 926.00 | | 82 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 062.00 | 216 627.00 | | 144 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 651.00 | | 10 109.00 | 914 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 843 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 923 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 79 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 801.00 | | 10 109.00 | 70 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 850.00 | | | 843 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 637.00 | 14 964.00 | 1 082.00 | 31 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 637.00 | 14 964.00 | 1 082.00 | 31 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 998.00 | 79 998.00 | | 79 998.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VC Groupe et associés | 758 864.00 | 758 864.00 | | 758 864.00 |
VI Groupe et associés | 264 857.00 | 264 857.00 | | 264 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 204.00 | 842 204.00 | | 842 204.00 |
VW T.V.A. | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 935.00 | 335 935.00 | | 335 935.00 |