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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 611.00 | 106 842.00 | 48 770.00 | 155 611.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 739.00 | 147 320.00 | 49 420.00 | 196 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 057.00 | 1 344.00 | 102 713.00 | 104 057.00 |
072 Créances – Autres | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
084 Disponibilités | 133 170.00 | | 133 170.00 | 133 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 202.00 | 1 344.00 | 252 858.00 | 254 202.00 |
110 Total général Actif | 450 942.00 | 148 664.00 | 302 278.00 | 450 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 744.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 578.00 | | | 431 578.00 |
230 Autres produits | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 367.00 | | | 461 367.00 |
242 Autres charges externes. | 106 438.00 | | | 106 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 630.00 | | | 209 630.00 |
252 Charges sociales | 85 011.00 | | | 85 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
262 Autres charges | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 681.00 | | | 435 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 647.00 | | | 647.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 489.00 | | | 207 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 830.00 | | | 94 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |