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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 477.00 | 33 644.00 | 1 833.00 | 35 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 592.00 | 38 387.00 | 5 205.00 | 43 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 035.00 | 72 031.00 | 340 003.00 | 412 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BT Marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BZ Autres créances | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 492.00 | | 298 492.00 | 298 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 528.00 | 72 031.00 | 638 496.00 | 710 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 100.00 | 239 100.00 | | 239 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 910.00 | 16 631.00 | | 23 910.00 |
DG Autres réserves | 159 689.00 | 133 283.00 | | 159 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 954.00 | 62 884.00 | | 56 954.00 |
DL TOTAL (I) | 479 653.00 | 451 899.00 | | 479 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 140.00 | 50 009.00 | | 27 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 334.00 | 53 184.00 | | 46 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 567.00 | 12 046.00 | | 12 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 799.00 | 79 408.00 | | 72 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 842.00 | 194 649.00 | | 158 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 496.00 | 646 549.00 | | 638 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 752.00 | 194 649.00 | | 156 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 622.00 | | 2 806.00 | 412 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 393.00 | 412 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 393.00 | 79 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 333.00 | | 2 130.00 | 80 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 636.00 | | 676.00 | 42 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 958.00 | 8 466.00 | 3 393.00 | 66 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 958.00 | 8 466.00 | 3 393.00 | 66 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
UX Autres créances clients | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 140.00 | 25 050.00 | 2 090.00 | 27 140.00 |
VI Groupe et associés | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VP Divers | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 842.00 | 156 752.00 | 2 090.00 | 158 842.00 |